نموذج حساب العائد على الاستثمار ROI
ما هو العائد على الاستثمار (ROI)؟
نموذج حساب العائد على الاستثمار ROI هو مقياس مالي يُستخدم لتقييم فعالية الاستثمارات يجيب على السؤال: “كم من المال كسبت مقابل المال الذي استثمرته؟” وهو أحد أهم المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون والشركات لاتخاذ قرارات استثمارية.
لماذا تحتاج إلى نموذج حساب ROI في Excel؟
- التحليل السريع: يمكن لنموذج Excel أن يحسب ROI بسرعة ودقة.
- التخصيص: يمكنك تخصيص النموذج ليناسب احتياجاتك الخاصة، سواء كنت تستثمر في الأسهم، العقارات، أو أي أصل آخر.
- المقارنة: يمكنك مقارنة عوائد استثمارات مختلفة باستخدام نفس النموذج.
- التتبع: يمكنك تتبع أداء استثماراتك بمرور الوقت.
أجزاء نموذج حساب ROI في Excel
بيانات الاستثمار:
- المبلغ المستثمر: المبلغ الأولي الذي استثمرته.
- العائد: المبلغ الذي كسبته أو خسرت.
- الفترة الزمنية: المدة التي استغرقتها لتحقيق العائد.
صيغة حساب ROI:
= (العائد / المبلغ المستثمر) * 100%
تحليل النتائج:
عرض النتيجة في شكل نسبة مئوية.
مقارنة النتيجة بأهدافك الاستثمارية.
مثال عملي:
| العنصر | القيمة |
| المبلغ المستثمر | 10,000 ريال |
| العائد | 2,000 ريال |
| الفترة الزمنية | سنة واحدة |
حساب ROI:
- = (2000 / 10000) * 100% = 20%
تفسير النتيجة:
هذا يعني أنك كسبت 20% من المبلغ الذي استثمرته خلال سنة واحدة.
تطوير النموذج:
أعمدة إضافية: يمكنك إضافة أعمدة لمتابعة تكاليف إضافية مثل الرسوم والضرائب.
سيناريوهات متعددة: يمكنك إنشاء سيناريوهات مختلفة لمعرفة كيف تؤثر تغييرات في المتغيرات على ROI.
الرسم البياني: يمكنك إنشاء رسم بياني لتصور أداء الاستثمار بمرور الوقت.
نصائح من خبراء “مداك المتحدة”:
- تأكد من استخدام البيانات الصحيحة والدقيقة.
- قم بتنسيق النموذج بحيث يكون سهل القراءة والفهم.
- قم بتحديث النموذج بانتظام ليعكس أحدث البيانات.
نموذج Excel لحساب ROI
لماذا نموذج جاهز؟
- توفير الوقت: بدلاً من بناء النموذج من الصفر، يمكنك البدء مباشرة بإدخال بياناتك.
- الدقة: تضمن النماذج الجاهزة صحة الصيغ والحسابات.
- المرونة: يمكنك تخصيص النموذج ليناسب احتياجاتك المحددة.
مثال مبسط لنموذج ROI في Excel
الجدول مرفق google sheet للتحميل المجاني
| العنصر | العمود | الصيغة |
| المبلغ المستثمر | A2 | |
| العائد | B2 | |
| الفترة الزمنية (سنوات) | C2 | |
| ROI (%) | D2 | =(B2/A2)*100 |
شرح الصيغة:
D2: تحسب النسبة المئوية للعائد مقارنة بالمبلغ المستثمر.
لتوسيع هذا النموذج:
أضف أعمدة: لمتابعة التكاليف الإضافية، التواريخ، والملاحظات.
استخدم الدوال: استخدم دوال Excel مثل SUM، AVERAGE، IF لإنشاء حسابات أكثر تعقيدًا.
أنشئ رسومًا بيانية: لتصور أداء الاستثمارات بمرور الوقت.
ملاحظات هامة:
ROI هو مقياس واحد: يجب أن تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
التضخم: يجب تعديل ROI لحساب التضخم للحصول على صورة أكثر دقة للعائد الحقيقي.
عناصر نموذج حاسبة العائد على الاستثمار
يتكون هذا النموذج بشكل أساسي من عناصر محددة تساهم في حساب هذا المؤشر المالي المهم. إليك أهم هذه العناصر:
- تكلفة الاستثمار الأولية:
- المبلغ المستثمر: القيمة المالية الإجمالية التي تم استثمارها في المشروع أو الأصل.
- التكاليف الإضافية: أي تكاليف أخرى مرتبطة بالاستثمار، مثل رسوم السمسرة، أو تكاليف التراخيص، أو تكاليف التشغيل الأولية.
- العائد على الاستثمار:
- الإيرادات: جميع المبالغ التي تم جنيها من الاستثمار، سواء كانت أرباحًا أو إيرادات من مبيعات.
- المكاسب الرأسمالية: أي زيادة في قيمة الاستثمار عند بيعه.
- الخسائر: أي خسائر تم تكبدها نتيجة للاستثمار.
- الفترة الزمنية للاستثمار:
- مدة الاستثمار: الفترة التي تم فيها الاحتفاظ بالاستثمار.
- الوحدة الزمنية: يمكن أن تكون بالسنوات، الأشهر، أو الأيام.
- صيغة حساب ROI:
الصيغة الأساسية: ROI = (العائد على الاستثمار / التكلفة الأولية) * 100%
العناصر المكونة للصيغة:
- العائد على الاستثمار: الفرق بين الإيرادات والتكاليف.
- التكلفة الأولية: المبلغ المستثمر.
- النسبة المئوية: لتحويل النتيجة إلى نسبة مئوية.
- العناصر الإضافية (اختيارية):
- تدفقات نقدية: يمكن إضافة عمود لتدفقات النقدية لمتابعة تدفق الأموال داخل وخارج الاستثمار بمرور الوقت.
- قيمة الوقت النقدي: يمكن تعديل الصيغة لحساب قيمة الوقت النقدي، حيث يكون للدولار اليوم قيمة أكبر من الدولار في المستقبل.
- معدل الخصم: يستخدم في حساب القيمة الحالية الصافية (NPV) للمشروع.
- تحليل الحساسية: يمكن إجراء تحليل للحساسية لفهم كيف تؤثر التغيرات في المتغيرات المختلفة على ROI.
مثال على نموذج حاسبة ROI في Excel:
| العنصر | العمود | الصيغة |
| التكلفة الأولية | A2 | |
| الإيرادات | B2 | |
| التكاليف الإضافية | C2 | |
| العائد على الاستثمار | D2 | =B2-C2-A2 |
| الفترة الزمنية (سنوات) | E2 | |
| ROI (%) | F2 | =(D2/A2)*100 |
ملاحظات هامة:
بساطة النموذج: يمكن تخصيص النموذج ليشمل عناصر أكثر تعقيدًا حسب طبيعة الاستثمار.
الدقة: يجب الحرص على إدخال البيانات الصحيحة والدقيقة.
التحليل: لا يعتبر ROI المؤشر الوحيد لتقييم الاستثمار، يجب النظر إلى عوامل أخرى مثل المخاطر والفرص.
نماذج مالية للتحميل المجاني
نموذج حركة المخزون excel : مداك المتحدة تقدم 4 نصائح لنموذج فعال
نموذج جدول سداد دفعات : مداك المتحدة تقدم 7 نصائح لسداد الديون
